Le azioni Palantir stanno per aumentare di prezzo? Perché Cathie Wood sta aumentando la sua partecipazione nella società di intelligenza artificiale Palantir? 01/01/24

• Wood approfitta dei prezzi bassi e aumenta la sua partecipazione in Palantir
• Palantir è riuscita recentemente ad aumentare significativamente le proprie vendite
• Il CEO di Plantir è molto ottimista riguardo all'intelligenza artificiale

Dalla sua IPO nel settembre 2020, il titolo Palantir ha vissuto enormi turbolenze. E mentre le cose sono andate rapidamente peggiorando nel 2022, le azioni della società di analisi dei dati hanno fatto un forte rimbalzo nel 2023. Dall’inizio di gennaio, le azioni Palantir hanno guadagnato un enorme valore del 172,12% al prezzo attuale di $ 17,47, ottenendo così performance molte volte migliori. rispetto al mercato statunitense nel suo complesso (al 27 dicembre 2023). Le cose potrebbero continuare a migliorare nel nuovo anno 2024 – almeno l’investitrice tecnologica Cathie Wood sembra pensarla così.

Il legno aumenta la posta in gioco del Palantir

Ad esempio, l'ETF ARK Innovation ETF di Cathie Wood ha aumentato significativamente la sua posizione in Palantir acquistando ulteriori 1,2 milioni di azioni il 6 dicembre. L’ARK Innovation ETF ha quindi raddoppiato la propria partecipazione nella società. L'operazione del fondo ha fatto seguito ai precedenti acquisti di 525.000 azioni in agosto e di circa 745.000 azioni in settembre. Wood ha inoltre acquistato centinaia di migliaia di azioni Palantir per l’ARK Next Generation Internet ETF e l’ARK Fintech Innovation ETF. In totale, hanno acquistato ulteriori 1,57 milioni di azioni Palantir.

Dopo l'acquisto aggressivo, gli ETF diversificati di ARK Invest ora hanno un totale di 9,89 milioni di azioni Palantir, ha scritto Investorplace – in precedenza c'erano 8,35 milioni di azioni della società di big data nei magazzini di ARK Invest. Nonostante l'espansione della posizione, al 22 dicembre Palantir era solo la 23esima posizione più grande nel principale ETF ARK Innovation con un peso dell'1,49%. Per fare un confronto: le tre maggiori partecipazioni di ARK Innovation: Coinbase (10,71%), Tesla (7,48%) e UiPath (7,25%) erano rappresentate in modo significativo nel portafoglio.

Il legno beneficia della debolezza del prezzo delle azioni Palantir dopo i commenti negativi degli analisti

L'ultimo acquisto di Wood è coinciso con il calo delle azioni Palantir, che a dicembre hanno perso temporaneamente più del 12% del loro valore. Queste perdite di prezzo sono state in parte dovute alle prese di profitto. Anche i commenti negativi degli analisti hanno sicuramente contribuito al temporaneo mercato ribassista. Ad esempio, uno di questi commenti è arrivato dall’analista di William Blair Louie DePalma, che ha osservato che l’estensione da parte dell’esercito americano di un contratto quadriennale da 458 milioni di dollari con Palantir firmato nel dicembre 2019 potrebbe vedere un taglio. DePalma ha indicato che il nuovo contratto potrebbe essere potenzialmente ridotto a 116 milioni di dollari, secondo The Motley Fool. Questo contratto ha ora una durata di due anni, con altri fornitori potenzialmente coinvolti nel lavoro.

Palantir ha riportato ottimi risultati trimestrali

Nel complesso, i numeri aziendali di Palantir sono molto buoni, con la società statunitense che ha recentemente registrato una forte crescita. Per il terzo trimestre del 2023, Palantir ha riportato un utile per azione di $ 0,07. La società di analisi dei dati non solo ha battuto le stime degli analisti, che erano in media di 0,057 dollari per azione, ma anche la cifra dell'anno precedente (0,01 dollari per azione). Anche le vendite di Palantir, pari a 558 milioni di dollari, sono state migliori del previsto (555 milioni di dollari). Nello stesso trimestre dello scorso anno, Palantir aveva registrato ricavi inferiori pari a 477,9 milioni di dollari. Gli investitori hanno reagito molto positivamente ai numeri presentati e hanno diligentemente fatto scorta di azioni Palantir. Nel primo giorno di negoziazione dopo la relazione annuale, le azioni Palantir hanno chiuso con un enorme rialzo del 18%.

Le imprese non governative stanno diventando sempre più importanti per Palantir

Sebbene Palantir tragga attualmente il 55% delle sue entrate da contratti governativi, le sue entrate commerciali stanno crescendo rapidamente. Nel terzo trimestre, la società ha registrato un aumento del 23% su base annua dei ricavi commerciali, raggiungendo i 251 milioni di dollari, superando la crescita del 12% dei ricavi derivanti dai contratti governativi. Inoltre, lo scorso trimestre la società ha registrato un aumento del 45% su base annua dei clienti aziendali, superando la crescita complessiva dei clienti del 34%. La crescita della base di clienti commerciali sembra essere strettamente legata all’uso dell’intelligenza artificiale (AI), in particolare alla forte domanda per la Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP), lanciata nel maggio 2023.

Il CEO di Palantir è soddisfatto dell’elevata domanda di intelligenza artificiale

Considerati i numeri forti, è comprensibile che il CEO di Palantir, Alex Karp, sembri fiducioso. Nella sua ultima lettera agli azionisti, Karp ha scritto: “La rinnovata accelerazione della crescita nelle nostre attività negli Stati Uniti, un centro nuovo ed emergente per la nostra azienda, è alimentata dalla crescente domanda per la nostra nuova piattaforma di intelligenza artificiale (AIP), che è stata annunciata 'pubblicata qualche mese fa”, cita. The Motley Fool” dalla lettera di Karp agli azionisti. Il CEO di Palantir ha aggiunto che “le aziende di tutti i settori statunitensi stanno cercando di implementare piattaforme software che consentano loro di sfruttare la potenza dei più recenti grandi modelli linguistici. ” Palantir AIP è già utilizzato in molti settori, a partire dalla sanità, dalla vendita al dettaglio all'elettronica. Secondo Palantir, il numero di utenti AIP è quasi triplicato nel terzo trimestre.

Azioni Palantir: gli analisti non sono d'accordo

Tuttavia, le opinioni degli analisti di Wall Street variano ampiamente quando si tratta delle azioni di Palantir: secondo TipRanks, quattro analisti attualmente raccomandano un acquisto, quattro analisti raccomandano una tenuta e cinque analisti raccomandano una vendita. L'obiettivo di prezzo medio di Palantir per i prossimi 12 mesi è di $ 13,40. L'osservatore più ottimista ritiene che sia possibile un prezzo di $ 21, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di soli $ 5,00 (al 27 dicembre 2023).

Keith Weiss, analista di Morgan Stanley, appartiene chiaramente al campo degli orsi Palantir. Weiss sostiene che il prezzo delle azioni di Palantir è ora eccessivamente valutato nell’ottimismo sul potenziale dell’intelligenza artificiale. Esiste anche il rischio che gli affari con i governi non riescano a impedire il calo dello slancio delle vendite. Tuttavia, un certo numero di investitori – come Cathie Wood – sembrano vedere le prospettive di Palantir in modo molto diverso da Weiss. I resoconti annuali della Palantir nei prossimi anni chiariranno chi avrà ragione alla fine.

Redazione di Finanzan.ch